Tesorero

Funciones

C.P.C Pablo Lázaro Torre

Tesorero I de la Unidad de Gestión Educativa Local - Huarmey

Depende jerárquicamente del Jefe del Área de Administración, Infraestructura y Equipamiento, y realiza las siguientes funciones:

  • Registrar y controlar la información del sistema a su cargo, en el Software: Sistema de Administración Financiera, sector público SIAF-SP.
  • Preparar y presentar la información de tesorería con la conciliación de cuentas de enlace para el pliego dentro del cronograma establecido, así como la información mensual de los ingresos del T-5 y reversiones a favor del Tesoro Público T-6.
  • Revisar y firmar los documentos referentes a relación de giros, retenciones, cheques acumulados, comprobantes de pago y conciliaciones bancarias.
  • Girar cheques de planillas manuales, bienes y servicios, bienes de capital, devoluciones, reprogramaciones, judiciales y otras obligaciones.
  • Realizar los abonos electrónicos de remuneraciones y pensiones.
  • Firmar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino.
  • Revisar y verificar la documentación que ingresan a Tesorería velando el estricto cumplimiento de la normatividad legal y vigente.
  • Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del Tesoro Público, remuneraciones, transferencias, cuentas corrientes, pensiones, bienes y servicios, recursos directamente recaudados.
  • Efectuar los registros en su fase de girado procurando se realice oportuna y adecuadamente, así como efectuar el seguimiento hasta la fase pagado en el SIAF.
  • Cumplir con los pagos oportunos de terceros, descuentos de ley, SUNAT, AFPs, servicios básicos (luz, agua y teléfono), así como a proveedores.
  • Realizar las reversiones T-6 a favor del Tesoro Público de pagos indebidos de remuneraciones y pensiones del personal activo y cesante, así como de bienes y servicios.
  • Realizar la programación mensual de calendario de pagos de remuneraciones, pensiones, bienes y servicios y otros gastos; en coordinación con la oficina de planillas y abastecimiento.
  • Formular la petición de ampliaciones de calendario de pago.
  • Emitir la petición de certificación mensual del gasto ante el AGI, para el cumplimiento del pago de remuneraciones, pensiones y bienes y servicios.
  • Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del Área.